Die Dow-Jones-Futures stiegen einige Stunden später zusammen mit den S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Ein Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, erlitt am Mittwoch nach der Sitzung der Federal Reserve eine unangenehme negative Umkehrung. KB Home und Coinbase hinken beide hinterher.
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Die Fed erhöhte die Zinsen um einen Viertelpunkt und hat in diesem Jahr nur eine Zinserhöhung angekündigt. Bald darauf sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, er sei immer noch entschlossen, die Inflation zu bekämpfen. Aber er sagte auch, dass die Verschärfung der Bedingungen durch die Probleme der Banken einen Teil des Drucks von der Geldpolitik nimmt.
Unterdessen bestritt Finanzministerin Janet Yellen, die vor einem Senatsausschuss aussagte, einen Bericht, wonach die Regulierungsbehörden erwägen, die FDIC-Versicherung auf alle Einlagen auszudehnen. Am Dienstag signalisierte Yellen, Powells Vorgängerin als Fed-Vorsitzende, dass die Aufsichtsbehörden bereit seien, Einlagen bei kleineren Banken bei Bedarf umfassender abzusichern.
Bankaktien litten erheblich Bancorp der Ersten Republik (FRC) Und Backwest Bancorp (PACW).
Allgemein stützte sich der Versuch, den Markt zu erklimmen, stark auf sechs Megakonzerne: Apple-Aktien, Microsoft (MSFT), ein Elternteil von Google das Alphabet (Google), Tesla (TSLA), Meta-Plattformen (Meta) Und nvidia (NVDA). Es hat in den letzten Wochen an Stärke zugenommen und überdeckt seine allgemeine Schwäche in der Breite. Apfel (AAPL), Google-Aktien und Meta sind jetzt alle einklagbar, trotz der Umkehrung am Mittwoch. Microsoft liegt während des Aufbaus der Tesla-Aktie knapp unter dem Kaufpunkt. Nvidia wurde stark erweitert.
Nvidia-Aktie und Meta laufen IBD-Bestenliste. AAPL- und Meta-Aktien sind auf SwingTrader. Microsoft und Google gehören zu den langjährigen Führern von IBD.
Aber selbst mit diesen 6 massiven Tops war dies noch kein bestätigter Aufwärtstrend. Anleger sollten vorsichtig sein.
den Bundeszins erhöhen
Die Fed erhöhte die Zinsen erwartungsgemäß um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 4,75 % bis 5 %. Die neuen Quartalsprognosen zeigen, dass die politischen Entscheidungsträger davon ausgehen, dass der Leitzins der Fed 2023 bei 5,1 % enden wird, was eine weitere Zinserhöhung implizieren würde.
Aber auch diese Höhe ist nicht ersichtlich. „Einige zusätzliche geldpolitische Straffung könnte angemessen sein“, heißt es in der Grundsatzerklärung der Fed, die weniger optimistisch ist als die Sprache früherer Erklärungen über „anhaltende Zinserhöhungen“. Fed-Chef Powell sagte, die Leute sollten auf „vielleicht“ und „einige“ achten.
Die Zinsaussichten der Fed werden stark vom Bankensystem abhängen. Fed-Chef Powell sagte, Bankeinlagen seien wegen der Federal Reserve, der Federal Insurance Corporation und des Finanzministeriums „sicher“. Aber er sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, wie die Geldpolitik auf den Druck der Banken reagieren würde.
In der Erklärung wurde auch darauf hingewiesen, dass Bankprobleme „wahrscheinlich zu härteren Kreditbedingungen führen werden“. Powell sagte, dies bedeute, dass die Geldpolitik wenig zu tun habe.
Die Anleger sehen im Sommer immer noch Zinssenkungen, auch wenn Powell darauf hinwies, dass dies unwahrscheinlich sei.
KB Heimeinkommen
KB-Dur (KBH) nach Abschluss gemeldet. Die KBH-Aktie stieg im erweiterten Handel um 2,7 %, nachdem die Gewinne von KB Home die Aussichten übertrafen und das Management eine optimistische Prognose gab. Die Aktien stiegen am Mittwoch, einen Tag nach der Rückeroberung der 50-Tage-Linie, um 0,4 % auf 36,80. Die Aktie von KB Home hat 41,02 Kaufpunkte auf einer neuen Basis, nachdem sie von Ende September bis zum 2. Februar um 62 % gestiegen war.
Darden-Restaurants (DRI), kommerzielle Mineralien (CMC), allgemeine Mühlen (Geografisches Informationssystem), Accenture (ACN) Und FactSet Forschungssysteme (FDS) Bericht am frühen Donnerstag.
SEC warnt Coinbase vor möglichen Anklagen
Die Securities and Exchange Commission gab am späten Dienstag eine Mitteilung an Wells heraus Münzbasis (Währung), eine offizielle Warnung an die Kryptowährungsbörse, dass die Regulierungsbehörde „Durchsetzungsmaßnahmen“ wegen möglicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze ergreifen könnte. Coinbase sagte, dass es vorerst normal funktionieren wird.
Die COIN-Aktie ist im erweiterten Handel um 16 % gefallen. In der Sitzung am Mittwoch fiel die Coinbase-Aktie um 8,2 %, da Bitcoin und andere Kryptowährungen nach der Zinserhöhung der Fed ausverkauft wurden.
Dow jones futures heute
Dow-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,45 %. Die zweijährige Rendite fiel um 3 Basispunkte auf 3,95 %.
Rohöl-Futures fielen um 1 % auf etwa 70 $ pro Barrel.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Anstieg der Aktienmärkte
Bis zur Zinserhöhung der Fed und den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell verlief das Aktienmarkt-Rallye-Gebot ruhig, zog sich dann in den letzten zwei Handelsstunden zurück und schloss auf Sitzungstiefs. Bankaktien waren am Mittwoch große Verlierer, belastet durch Powells Kommentare.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch im Börsenhandel um 1,6 %. Der S&P 500 verlor 1,6 %, wobei die FRC-Aktie die schlechteste Performerin des Tages war. Der Nasdaq Composite verlor 1,65 %. Small Cap Russell 2000, stark in den Finanzwerten gewichtet, wurde um 2,9 % abverkauft
Die US-Rohölpreise stiegen in dieser Woche um 1,8 % auf 70,90 $ pro Barrel, was einem Anstieg von 6,2 % entspricht. Kupfer-Futures, die vor der Entscheidung der Fed-Sitzung schlossen, stiegen um 1,2 %, ihr fünfter Anstieg in Folge.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 11 Basispunkte auf 3,5 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen fiel um 20 Basispunkte auf 3,98 %.
Der US-Dollar fiel stark auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar und setzte damit seine Verlustserie fort.
Börsengehandelte Fonds
Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(minus 1,3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) verlor 1 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) fiel um 2 %, da MSFT-Aktien ein wichtiger Bestandteil von IGV waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) fiel um 0,6 %. Nvidia-Aktien sind das Haupteigentum von SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(Schlupf 4,8 % und ARK Genomics ETF)ARKG) verlor 4,3 %. Tesla-Aktien sind eine massive Beteiligung über Ark Invest ETFs.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(minus 2,2 % und der US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))Wiege) um 2,1 % gesunken. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) fiel um 2,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 1,7 %. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) Verringert 2,1 % SPDR-Fonds (SPDR-Gesundheitsfonds)XLV) 1,5 %.
Bankaktien
SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) sank um 2,3 %. ETF S&P Regional Banking ETF (KRE) fiel um 5,7 %, nachdem er am Dienstag um 5,8 % gestiegen war.
Die Aktien von First Republic und PACW, neben mehreren KRE-Beständen, fielen um 15,5 % bzw. 17 %. Bloomberg berichtete am Dienstag, dass First Republic staatliche Unterstützung erhalten könnte, um eine Investition oder Übernahme zu erleichtern. Die PACW-Aktie gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine Kapitalerhöhung vergab und sich Liquidität in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar von Atlas SP sicherte, das sich im Besitz von … Apollo Global Management (Apo). Während Bankeinlagen „sicher“ sein könnten, erklärte Powell, könnten Bankaktionäre enorme Verluste erleiden oder ausgelöscht werden.
FRC-Aktien und PacWest stiegen über Nacht leicht an.
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Analyse der Marktrallye
Das Aktienmarkt-Rallye-Angebot reagierte zunächst gut auf die Zinserhöhung der Fed und die Kommentare des Vorsitzenden Powell, wurde aber bis zum Handelsschluss hart abverkauft.
Der S&P 500 überquerte kurzzeitig die 50-Tage-Linie, kehrte dann aber oberhalb der 200-Tage-Linie nach unten um. Der Nasdaq Composite berührte 12.000, bevor er sich zurückzog.
Der Dow Jones drehte unterhalb der 200-Tage-Linie um. Der Russell 2000 Index fiel stark und weit unter die wichtigsten gleitenden Durchschnitte.
Die Verlierer führten die Gewinner sowohl an der NYSE als auch an der Nasdaq mit etwa 3 zu 1 an. Die Breite war während des gesamten Versuchs des Marktes, sich zu erholen, ein Problem.
Die Nvidia-Aktie stieg am Mittwoch leicht, während die Aktien von Apple, Google, Meta und Microsoft fielen und Tesla leicht fiel. Aber in den letzten Wochen haben diese sechs Mega-Cap-Unternehmen den S&P 500 und den Nasdaq befeuert. Aber der Invesco S&P 500 Equivalent ETF (UVP), die sich diese Woche erst der 200-Tage-Linie näherte, fiel am Mittwoch um 2,25 % auf den schlechtesten Schlusskurs seit vier Monaten. Unterdessen kehrte der große Nasdaq 100-Index nach unten um, nachdem er jedoch sein bestes Niveau seit fast sieben Monaten erreicht hatte. Direxion NASDAQ-100 Weighted Equivalent Index (QQQE) fiel um 2,1 % und zog sich von seinem 50-Tage-Kurs zurück.
Der Markt reagiert oft am zweiten Tag auf die Fed-Sitzungen, was die anfängliche Bewegung widerspiegelt. Aber der von der Fed angeführte Ausverkauf könnte weitergehen. Dies ist immer noch nur ein Versuch, den Markt zu bullishen. Suchen Sie nach einem Folgetag, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen.
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Was machst du jetzt
Der Versuch der Börsenrallye hat zeitweise einige vielversprechende Hinweise gegeben, aber er ist immer noch geteilt, volatil und von Nachrichten getrieben. Bis die Bankenkrise in den Hintergrund tritt und der Markt breite Fortschritte zeigt, sollten Anleger vorsichtig sein.
Anleger können ein bescheidenes Engagement haben, vorausgesetzt, ihre Positionen funktionieren. Aber lassen Sie die Verluste nicht steigen.
Es ist nichts Falsches daran, auf einen bestätigten Aufwärtstrend zu warten, damit sich der Markt von der Seitenlinie entfernt.
Versuchen Sie nicht, das Problem zu erzwingen. Bereiten Sie sich auf die nächste nachhaltige Marktrallye vor, indem Sie Ihre Beobachtungslisten erstellen.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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