Dow-Futures fielen nach Handelsschluss leicht, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt kämpfte am Mittwoch höher, als schwache Wirtschaftsdaten Rezessionsängste für die zweite Sitzung in Folge aufkommen ließen.
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Die wichtigsten Indizes sehen immer noch nicht schlecht aus, da der Nasdaq abrutscht, während der Dow steigt.
Aber auch hier überwog der Kursrückgang die Gewinner entscheidend. Wieder einmal sind viele dieser Verlierer schwer gefallen. Aber am Mittwoch waren viele dieser großen Verlierer Blue Chips in Wartestellung (Onon), Marktzugang (mktx) Und Pagerpflicht (P.D). C3.ai (Amnesty International) wurde für die zweite Sitzung ausverkauft, da die AI-Aktie nun eine massive Abwärtswoche nach außen hin eingeleitet hat.
Andere, darunter mehrere Chipnamen, fielen aggressiv und zeigten nach den relativ bescheidenen Pullbacks vom Dienstag nun mehr Schaden auf dem Chart.
Tesla (TSLA) rutschte den dritten Tag in Folge und löste die automatische Ausverkaufsregel aus.
Megacap-Technologien wie z Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), ein Elternteil von Google das Alphabet (Google), Meta-Plattformen (Meta) Und nvidia (NVDA) alles fiel.
Unterdessen gerieten Bankaktien weiter unter Druck. Western Alliance Bancorp (WAL), was zu einem Rückgang der Regionalbanken führte, obwohl sie am Nachmittag ihre Verluste reduzierten. Karl Schwab (SCHW) erreichte den niedrigsten Schlussstand seit zwei Jahren. Während Bankeinlagen relativ sicher sein mögen, könnte das größte Problem jetzt die langfristige Rentabilität der Bank sowie die Beschränkungen bei der Kreditvergabe sein, die die Wirtschaft rapide verlangsamen.
Medizinische Namen sehen relativ stark aus, zusammen mit defensivem Wachstum oder anderen defensiven Spielen.
Aktien von PagerDuty, On Holding, Meta und Nvidia sind im Rennen IBD-Bestenliste. Microsoft- und Google-Aktien stehen auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Die ONON-Aktie befindet sich in Defekt 50.
Trotz relativ harmloser Bewegungen in den wichtigsten Indizes ist die Wachstumsschwäche und andere Blue-Chip-Aktien besorgniserregend. Anleger sollten versuchen, Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen.
Dow jones futures heute
Dow-Futures fielen um 0,1 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures gingen um 0,2 % zurück und Nasdaq 100-Futures gingen um 0,3 % zurück.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Anstieg der Aktienmärkte
Die Börsenrallye verlief trotz der gemischten Bewegung der wichtigsten Indizes insgesamt negativ.
Der ADP-Beschäftigungsbericht zeigte, dass die privaten Lohn- und Gehaltslisten im März viel weniger als erwartet gestiegen sind, einen Tag nach einem deutlichen Rückgang der Stellenangebote im Februar. Der ISM-Dienstleistungsindex für März fiel stärker als erwartet, was auf eine Verlangsamung des schnellen Wachstums hindeutet.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch im Börsenhandel um 0,2 %. Der S&P 500 fiel um 0,25 %. Der Nasdaq Composite fiel um 1,1 %. Der Small-Cap Russell 2000 gab 1 % nach.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,1 % auf 80,61 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 3,285 %. Dies ist der niedrigste Stand seit fast sieben Monaten. Die zweijährige Treasury-Rendite fiel um 7 Basispunkte auf 3,76 %, von 34 Basispunkten in den letzten vier Sitzungen.
Börsengehandelte Fonds
Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(minus 1,9 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) Ermäßigung von 0,65 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) ging um 1,3 % zurück. Microsoft-Aktien und einige Schwergewichte dominieren IGV, während spekulativere Softwaretitel wie PagerDuty größere Verluste erlitten haben. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verlor 1,75 %, wobei die NVDA-Aktie einen erheblichen Anteil einnahm.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(minus 3,6 % und ARK Genomics ETF)ARKG) um 1,8 % gesunken. Die TSLA-Aktie ist der umsatzstärkste Aktien-ETF von Ark Invest. Einige Ark-Fonds besitzen auch PD-Aktien.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME(Rückgang um 1,15 % und US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))Wiege) 1,7 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) und der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 1,5 %. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Erhöht um 1,5 % und SPDR Healthcare Sector Fund)XLV) stieg um 1,7 % auf den besten Stand seit dem 14. Februar.
Bankaktien
SPDR Finanzauswahlfonds (XLF(minus 0,1 %, wobei die SCHW-Aktie die Top 10 hält. SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE), die WAL-Aktien enthält, sank um 1 %, schloss aber niedriger.
Die Aktie von Western Alliance fiel um bis zu 19,4 %, nachdem einige Finanzkennzahlen veröffentlicht wurden, jedoch ohne die Einlagen offenzulegen. Die Aktien zogen sich von ihren Tiefstständen zurück, als die in Kalifornien ansässige Bank am 31. März einen Einlagenrückgang von 11 % gegenüber Ende 2022 bekannt gab, was nicht so schlimm ist, wie einige befürchtet hatten. Die WAL-Aktie schloss jedoch um 12,4 % im Minus.
Die Finanzaufsichtsbehörden haben nachdrücklich darauf hingewiesen, dass sie alle Einlagen bei einer Bank schützen werden, die ablehnt, auch wenn Anleger in Bankaktien möglicherweise nicht so wohlhabend sind. Die größte Sorge könnte sein, dass die Banken viel weniger profitabel sein werden, da sie in Zukunft mehr für Einlagen zahlen müssen. Generell dürfte die Kreditvergabe eingeschränkt werden, insbesondere von Regionalbanken. Dies deutet auf eine viel schnellere wirtschaftliche Verlangsamung hin als bisher erwartet.
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Tauchen Sie ein in die führenden Aktien
Hier sind einige Beispiele für den Verkauf führender Aktien am Mittwoch.
Die ONON-Aktie fiel um 9,7 % auf 29,35, als ein Baird-Analyst sie auf neutral herabstufte. Am Dienstag eliminierte der High-End-Sneaker-Hersteller ein seltenes Kurzhubmuster, nur wenige Wochen nachdem er eine starke Ergebnisbasis für das vierte Quartal und eine Prognose für 2023 vorgelegt hatte.
Die PD-Aktie, die am Dienstag einen kleinen Teil verlor und nahe einem Kaufpunkt schloss, fiel am Mittwoch um 6,1 % auf 31,78.
Die MKTX-Aktie fiel um 13,9 % auf 337,74 und fiel damit unter die Kaufpunktlinie von 389,67 und die 50-Tage-Linie. MarketAxess fiel, nachdem die März-Handelskennzahlen veröffentlicht wurden. Tradeweb-Märkte (TW), der auch Daten für März veröffentlichte, fiel um 7,6 %, um ebenfalls einen Kaufpunkt zu unterbieten.
Unterdessen fiel die AI-Aktie um 15,5 % auf 21,09. Am Dienstag stürzte C3.ai um 26 % ab. Nachdem die AI-Aktie letzte Woche um 33 % in die Höhe geschossen war, ist es ihr bereits gelungen, eine Außenwoche mit einem Minus von 37 % zu veranstalten.
Megacap-Technologien
Die Apple-Aktien fielen um 1,1 Prozent und die Microsoft-Aktien um 1 Prozent, was den Schmerz der großen Indizes am Mittwoch nicht verringerte. Beide befinden sich noch im Kaufbereich. Die META-Aktie ist um 1,5 % gefallen, aber immer noch etwas gestreckt. Die Nvidia-Aktie gab eine Rallye von 2,1 % auf, war aber immer noch deutlich gestreckt. Die Google-Aktie drehte nahe einem Kaufpunkt um und schloss nur um 0,2 %.
Die Tesla-Aktie fiel um 3,7 % auf 185,52 und lag damit unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, was ihren wöchentlichen Verlust auf bisher 10,6 % brachte. Dies folgt den Lieferzahlen des ersten Quartals am Sonntag. Die Aktien fielen um mehr als 7 % bis 8 % unter den Kaufpunkt von 200,76 Cup Handle, was die automatische Verkaufsregel auslöste. Die TSLA-Aktie könnte in wenigen Tagen mit einem Kaufpunkt von 207,89 einen neuen Griff bilden. Der 200-Tages-EMA, derzeit etwa 215, zeichnet sich als ziemlich großer möglicher Widerstand ab.
Analyse der Marktrallye
Anleger sollten die Gesundheit der Aktienmarktrallye über die wichtigsten Indizes und Blue-Chip-Aktien hinweg verfolgen. Am Mittwoch schlossen die wichtigsten Indizes gemischt, aber das verdeckt die Schwäche der Spitzenreiter.
Der Nasdaq Composite fiel den dritten Tag in Folge wieder unter die Marke von 12.000, sah aber immer noch nach einer gesunden Pause aus. Der S&P 500 sieht ähnlich aus.
Der Dow stieg leicht auf dem Rücken von medizinischen Aktien sowie Basiskonsumgütern wie z Walmart (wmt).
Russell 2000 scheint der schwächste zu sein, da er unter all seinen gleitenden Durchschnitten gehandelt wird, mit erheblicher Negativität für Banken.
Die Verlierer übertrafen die Gewinner an der NASDAQ mit 2 zu 1 und an der New Yorker Börse mit 3 zu 2.
Am Dienstag waren die Konzerne Stahl, Baustoffe, Bau und verarbeitendes Gewerbe insgesamt am stärksten betroffen. Viele dieser Aktien fielen am Mittwoch weiter, aber Wachstum und andere führende Unternehmen waren die großen Verlierer.
Programmnamen wie PagerDuty, die sich am Dienstag behaupteten oder sogar erholten, rutschten am Mittwoch ab.
Die Chips, die am Dienstag verschwunden waren, aber im Allgemeinen gesund zu sein schienen, wurden am Mittwoch aufgeraut.
ONON-Aktien, MarketAxess und einige andere führende Unternehmen fielen.
Auf der positiven Seite behaupten sich Hausbauer, wobei die Hypothekenzinsen in den letzten Wochen dramatisch gesunken sind. Allerdings hergestellter Wohnungsbau Horizont-Champion (Himmel) fiel um 2,3 %, ein Minus von 9 % für die Woche.
Der breite medizinische Sektor schreitet voran, darunter Medizinprodukte, großkapitalisierte Pharma- und Biotechnologieunternehmen und jetzt auch Krankenversicherungen. Pharmazeutika sind defensive Wachstumsspiele, die ein stetiges oder manchmal starkes Wachstum liefern, das relativ isoliert von der Wirtschaft ist, da staatliche und private Versicherungen den Großteil der Kosten decken.
Für direkte defensive Spiele sind Konsumgüter wie Walmart und Hershey (HSY) geht es gut. Auch Versorger und REITs sind auf dem Vormarsch.
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Was machst du jetzt
Die Börsenrallye gerät nun ins Stocken. Die wichtigsten Indizes sehen gut aus, Blue-Chip-Aktien jedoch zunehmend nicht. Schlimmer noch, der Ausverkauf war oft heftig. Wie die führenden Unternehmen am Mittwoch gezeigt haben, werden einige Aktien an einem schlechten Tag gut abschneiden, nur um später auseinander zu fallen.
Anleger sollten ihr Engagement reduzieren, auch wenn dies nicht das ausdrückliche Ziel ist. Wenn Sie Ihre Verlierer minimieren und zumindest teilweise Gewinne von Ihren Gewinnern mitnehmen, können Sie insgesamt abnehmen.
Einige Aktien wurden hart getroffen. Andere brauchen nur ein oder zwei gute Tage, um sie wieder einzurichten. Wieder andere, wie Medikamente, bewegen sich bereits in Richtung Handlungsfähigkeit. Es ist also wichtig, engagiert und flexibel zu bleiben. Holen Sie sich Ihre Beobachtungslisten Und Ihre Exit-Strategien sind fertig.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
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