Übernacht-Dow-Futures fielen stark, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei die Treasury-Renditen weiter stiegen und ein Bericht darüber Apfel (AAPL) arbeitet daran, iPhone-Produktionspläne einzudämmen
X
Der Aktienmarkt erlebte am Dienstag eine weitere Eröffnungserholung, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen um rund 4 % stieg. Der S&P 500 fiel auf den Tiefpunkt eines Bärenmarktes, aber die wichtigsten Indizes stiegen, um gemischt zu schließen.
Anleger sollten sehr vorsichtig sein, wenn sie irgendwelche Bewegungen machen, selbst wenn qualitativ hochwertige Aktien eine Aufwärtsbewegung zeigen.
Dienstag, Scheitel Pharma (VRTX) Und die World Wrestling Entertainment (WWEZeigen Sie kurz, was in einem anständigen Markt starke Kaufsignale gewesen wären. Aber sie zogen sich von den frühen Gewinnen zurück, als sich die Indikatoren umkehrten. Energie-Enphase (ENPH), nach einem Tag der rückläufigen Umkehrung, gewann die wichtige Unterstützung zurück, selbst nachdem die Intraday-Gewinne zurückgegangen waren. Tesla (TSLA) Und die Stoßwellenmedizin (SWAVDen Widerstand an den 50-Tage-Linien treffen.
Inzwischen sind die Anwälte von Tesla-CEO Elon Musk u Twitter (TWTR) am Dienstag bei einer weiteren gerichtlichen Vorverhandlung vor dem Übernahmeprozess im Oktober. Musk versucht, aus dem 44-Milliarden-Dollar-Akquisitionsdeal für 54,20 Dollar pro Aktie herauszukommen, um Twitter zu kaufen. Rechtsexperten sagen, dass Twitter starke Argumente hat, um Musk dazu zu bringen, den Deal durchzuziehen, und die Anhörung am Dienstag scheint dies zu bestätigen.
Die Twitter-Aktie stieg am Dienstag um 1,4 Prozent auf 42,11. TWTR stieg im späten Handel leicht an, als die Anhörung fortgesetzt wurde.
Apple gibt seine Pläne auf, die Produktion des iPhone 14 in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres um bis zu 6 Millionen Geräte zu steigern, da die erhöhte Nachfrage nicht eingetreten ist, berichtete Bloomberg über Nacht. Stattdessen strebt Apple 90 Millionen iPhones an, flach gegenüber dem Vorjahr.
Ausgedehnter Handel fand statt, als der iPhone-Bericht bekannt wurde. Aber die Aktien von Apple- und iPhone-Chipherstellern werden am Mittwochmorgen bewegen.
Später Dienstag, Rieseneier Cal Männernahrung (Ruhe) erzielte ein stärkeres Ergebnis als erwartet. Einkommen von Cal Men Mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums im fünften Quartal in Folge auf 103 %. Die CALM-Aktie fiel über Nacht. Die Aktien stiegen am Dienstag um 1,4 % auf 60,53, am Rande des Kaufgebiets.
ENPH- und Vertex-Aktien sind aktenkundig Defekt 50 und die IBD Big Cap 20. Das in diesem Artikel enthaltene Video diskutiert den Bärenmarkt vom Dienstag und analysiert die Aktien von Vertex, WWE und SWAV.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Die Dow-Jones-Futures sind gegenüber dem fairen Wert um 0,5 % gefallen und haben leichte Gewinne früher am Dienstagabend wieder rückgängig gemacht. S&P 500-Futures fielen um 0,6 %. Nasdaq 100-Futures fielen um 0,85 %. AAPL-Aktien sind Bestandteil von Dow Jones, Standard & Poor’s 500 und Nasdaq.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,99 %.
Chinas Yuan erreichte ein 14-Jahres-Tief, als die Dollar-Rallye die Nervosität an den Finanzmärkten verstärkte.
Rohöl-Futures sind um mehr als 1 % gefallen.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie auf IBD Live umsetzbare Aktien analysieren
Börsendienstag
Der Aktienmarkt versuchte erneut, sich in der Nähe der Eröffnung zu erholen, mit stärkeren und breiteren Kursgewinnen am Dienstagmorgen als am Montag. Aber als die 10-jährige Treasury-Rendite auf ein 12-Jahres-Hoch stieg, angetrieben von einer Reihe unerwartet starker Wirtschaftsberichte um 10:00 Uhr ET, drehten sich die wichtigsten Indizes nach unten, und der S&P 500 durchbrach seine Juni-Tiefs. Die Indizes stiegen jedoch, um gemischt zu schließen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 0,4 % Börsenhandel. Der S&P 500 verlor 0,2 %. Der Nasdaq Composite Index ist um 0,25 % gestiegen. Small Cap Russell 2000 stieg um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sprang um 9 Basispunkte auf 3,96 %, auf 3,99 % am Tag. Die Rendite 10-jähriger Anleihen hat seit April 2010 die 4 %-Marke nicht überschritten. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen lag bei 4,3 % und ist während der Sitzung gesunken.
Die Rendite der 30-jährigen britischen Staatsanleihen erreichte am Dienstag 5 %. Die neue britische Regierung plant, für Steuersenkungen hohe Kredite aufzunehmen, während die Anleger darauf wetten, dass die Bank of England die Zinssätze stark anheben muss, um das Pfund zu stützen. Das Pfund erholte sich am Dienstag, gab dann aber den größten Teil seiner Gewinne wieder ab. Dies ist, nachdem er am Montag gegenüber dem Dollar auf ein Rekordtief gefallen war.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2,3 Prozent auf 78,50 USD pro Barrel und erholten sich damit von ihrem niedrigsten Stand seit Januar.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) um 1,1 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) stieg um 0,7 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) Vorschuss von 0,8 %.
SPDR S&P Metalle & Bergbau (XME) legte um 2,8 % zu. Amerikanische globale FlugzeugeFlugzeuge) stieg um 1,6 %. SPDR S&P Home Builders (XHB) stieg um 0,4 %. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) erhöhte 1,1 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) ging um 0,4 % zurück. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 0,3 % zurück.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) und ARK Genomics (ARKG) Beide stiegen um 2,1 %. Die Tesla-Aktie ist der höchste Anteil an Ark Invest ETFs.
Die Top 5 der chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten
Bestand zu beobachten
Die Vertex-Aktie stieg um 2,9 % auf 284,74. Im Laufe des Tages berührte die Aktie 289,52, durchbrach die 50-Tage-Linie und erreichte eine abwärts geneigte Trendlinie. In einem besseren Umfeld könnte das ein Kaufsignal sein, aber die VRTX-Aktie verblasste zusammen mit dem Markt. Das lineare Relativkraft Erreiche ein weiteres neues Level. das offizielle Kaufpunkt Es ist 306.05 von A flache Basis Diese ist nur 10 % tief.
Scheitelpunkt und Partner CRISPR-Behandlungen (CRSP) sagte am Dienstag, dass sie damit beginnen werden, die Zulassung der Food and Drug Administration für die erste zugelassene Behandlung mit der CRISPR-Geneditierungstechnologie zu beantragen. Die Behandlung wäre Sichelzellenanämie und Beta-Thalassämie.
Die WWE-Aktie stieg an diesem Tag auf 69,95, durchbrach die 50-Tage-Serie und eroberte einen alten Kaufpunkt von 68,83 zurück. Dies flirtete mit einem frühen Einstieg, aber die WWE-Aktie drehte nach unten, bevor sie sich erholte und um 0,75 % auf 68,20 stieg. Die Wrestling-Medien haben mit 75,33 Kaufpunkten eine flache Basis MarketSmith.
Die ENPH-Aktie stieg um 3,6 % auf 284,81 und eroberte damit die 50-Tage-Serie zurück. Im Laufe des Tages erreichte die Aktie 294,80, traf aber beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt auf Widerstand.
Die SWAV-Aktie stieg zum zweiten Mal in Folge leicht um 2,4 % auf 260,83. Aber die Aktien trafen an der 50-Tage-Linie auf Widerstand. Bisher ist die Shockwave-Aktie in dieser Woche in leichteren Volumina leicht gestiegen, nachdem sie letzte Woche um 11,7 % gefallen war.
Die Tesla-Aktie stieg am Dienstag um 2,5 Prozent auf 282,94. Aber die Aktien trafen an der 50-Tage-Linie auf Widerstand und brachen an diesem Tag leicht von 288,67 ein. Die TSLA-Aktie hat 314,74 Kaufpunkte von einer kurzen Basis innerhalb einer viel größeren Konsolidierung. Tesla veranstaltet den Tag der künstlichen Intelligenz Freitag, wobei die weltweiten Lieferungen im dritten Quartal voraussichtlich am Wochenende enden werden.
Börsenanalyse
Die zweite Session in Folge versuchten die Bullen im Open zu widerstehen. Der Nasdaq ist wenige Minuten nach Beginn der Sitzung am Dienstag um 2,2 % gestiegen und hat damit das Hoch vom Montag übertroffen.
Aber mit den wieder steigenden Treasury-Renditen reduzierten, löschten und kehrten die großen Indizes diese Gewinne um.
Unterdessen fiel der S&P 500 unter sein Tief vom 17. Juni. Der Leitindex schloss sich am Freitag dem Dow an, der am 17. Juni seinen Tiefststand durchbrach. Der Nasdaq muss seine Bärenmarkttiefs für Juni oder sogar am Freitag noch durchbrechen.
Selbst wenn sich die Renditen auf Intraday-Hochs hielten, erholten sich die wichtigsten Indizes wieder und schlossen gemischt.
Der Cboe Volatility Index, oder VIX, stieg auf ein Dreimonatshoch und zog sich von den Intraday-Höchstständen zurück, als sich die Aktien in letzter Zeit erholten. Der Angstmesser im Markt befindet sich auf einem Niveau, das zumindest auf einen kurzfristigen Boden hindeuten könnte, aber das hätte man für die letzten Tage sagen können. Außerdem befindet sich der VIX nicht unbedingt auf einem Niveau, das darauf hindeuten würde, dass ein langfristiger Bärenmarktboden in Reichweite ist.
Die Unfähigkeit des Marktes, sich länger als ein paar Minuten zu erholen, ist nicht ermutigend. Aber selbst wenn sich die Hauptindikatoren ein oder zwei Tage lang stark erholten, würde das nicht unbedingt viel bedeuten. Die besten Markttage der Geschichte sind Bärenmärkte.
Einige der Blue-Chip-Aktien versuchten am Dienstag, sich zu erholen, glichen ihre Gewinne jedoch mit dem Markt ab, darunter Aktien von WWE, Shockwave und Tesla.
Der Bärenmarkt könnte kurz davor stehen, eine neue Abwärtsbewegung zu starten. Der Markt könnte immer noch Tiefs im Juni erreichen, obwohl dies nicht unbedingt eine schnelle Wende in einen starken Aufwärtstrend bedeuten muss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Markt in der Nähe von Wochen- oder Monatstiefs spannengebunden ist.
Es ist schwer vorstellbar, dass der S&P 500 und der Aktienmarkt im Allgemeinen eine anhaltende Rallye mit Treasury-Renditen und einem stärkeren Dollar erleben werden. Die 10-Jahres-Rendite könnte auf Widerstand um die 4 %-Marke stoßen. Ein Pullback kann eine Aktienmarkterholung auslösen.
Die Renditen von Staatsanleihen werden ihren Aufwärtstrend jedoch wahrscheinlich nicht brechen, bis die Fed eine Verlangsamung künftiger Zinserhöhungen signalisiert. Die politischen Entscheidungsträger haben keinen derartigen Hinweis gegeben, und dies wird möglicherweise erst geschehen, wenn sich die Inflation dramatisch abgekühlt hat und die Arbeitsmärkte schwächer werden. Die Rendite 10-jähriger Anleihen wird wahrscheinlich früh eine Outperformance erzielen, aber dies wird wahrscheinlich die Erwartungen einer deutlichen wirtschaftlichen Rezession in den USA widerspiegeln. Der Eintritt in eine Rezession ist nicht gerade ein Rezept für einen Börsenboom.
Allerdings sind die Märkte jetzt leicht in Richtung der vierten Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte im November geneigt. Die Märkte sind nun gespalten zwischen dem Fed-Funds-Satz zum Jahresende von 4%-4,25% gegenüber 4,25%-4,5%, was gegenüber Montag leicht gesunken ist.
Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was machst du jetzt
Die letzten zwei Tage zeigten die Risiken des Aktienkaufs während einer starken Eröffnung in einem Bärenmarkt.
Anleger sollten geduldig sein und auf Anzeichen echter Stärke warten, nicht nur auf ein paar starke Minuten oder einen guten Tag. Auch wenn die Marktrallye begonnen hat und die Phasen A Folgetag In naher Zukunft dürfte es Gründe zur Vorsicht geben. Wichtige Indizes werden mehrere Widerstandsniveaus haben, während sie wahrscheinlich immer noch der Gnade der Federal Reserve und des Anleihemarktes ausgeliefert sein werden.
Halten Sie viel Bargeld und arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten. Relative Stärke ist von größter Bedeutung. Aber viele relative Führer haben Probleme und sind weniger als 50 Tage alt.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
Sie können auch mögen …
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie IBD Premium Stock Listings, Tools & Analytics noch heute frei
„Überall Tierfreund. Aufreizend bescheidener Verfechter der Popkultur. Extremer Bierfanatiker. Social-Media-Fan. Typischer Gamer.“
More Stories
Die ehemalige Flugbegleiterin, die die erste weibliche Präsidentin von Japan Airlines wurde
Die Netzneutralität wurde wiederhergestellt, nachdem die Federal Communications Commission (FCC) für die Regulierung von Internetdienstanbietern gestimmt hatte
FCC stimmt für die Wiederherstellung der Netzneutralitätsregeln