Dow-Jones-Futures steigen: Tesla-Aktie bricht auf Gewinn ein, kommentiert Elon Musk

Dow-Jones- und S&P-500-Futures stiegen am frühen Donnerstag leicht, während Nasdaq-Futures schwankten. Tesla fiel aufgrund gemischter Gewinne, obwohl CEO Elon Musk auf einen „sinnvollen“ TSLA-Aktienrückkauf hinwies. Er prognostizierte ein „episches“ viertes Quartal. Er räumte aber auch ein, dass der Elektroautogigant in China und Europa Schwäche sieht.

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Das zinsbullische Angebot des Aktienmarktes verlor am Mittwoch an Kraft, als die 10-jährige Treasury-Rendite auf ein 14-Jahres-Hoch sprang. Netflix (NFLX) führte insgesamt zu starken Gewinnergebnissen, die den Aktien eine gewisse Unterstützung boten, aber es gab auch einige große Verlierer.

Verdienste

Tesla (TSLA) übertraf die Anzahl der Einnahmenaufrufe leicht, blieb aber beim Umsatz zurück. Musk sagte, das vierte Quartal werde „episch“, auch wenn er die Probleme in China und Europa anerkenne. Verkauf von TSLA-Aktien über Nacht.

L-Forschung (LRCX), Alcoa (AA), IBM (IBM) Und die Las Vegas-Sand (ICH GEGEN) Und die Stahl Dynamik (STLD) berichteten am späten Mittwoch.

Lam-Forschungsgewinne Die Einnahmen übertrafen die Finanzprognosen für das erste Quartal, aber der Chiphersteller sagte, er würde bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar Umsatz durch US-Beschränkungen für chinesische Exporte verlieren. Die LRCX-Aktie tendierte am frühen Donnerstag nach oben. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2,5 %, getragen von der Stärke ASML (ASML) Ergebnis und Richtlinien vor der Eröffnung am Mittwoch.

Alcoa meldete einen überraschenden Verlust, während der Umsatz knapp war. AA-Aktien fielen in ausgedehnten Aktionen. Die Aktien fielen am Mittwoch um 5,3 Prozent.

IBM Gewinn und Umsatz Beide haben es übertroffen. Die IBM-Aktie ist leicht gestiegen, nachdem sie am Mittwoch um 0,35 % gefallen war.

Las Vegas Sands verzeichnete einen Quartalsverlust und die Einnahmen waren etwas schwächer als erwartet. Die LVS-Aktie stieg im erweiterten Handel leicht, nachdem sie am Mittwoch um 0,7 % gefallen war, möglicherweise aufgrund von Berichten, dass China die Quarantänezeiten von Covid für Besucher verkürzen könnte. Die Sands-Aktie brach kurz nach ihrem Tiefpunkt Anfang Oktober aus, aber die Aktien brachen aufgrund von Marktverkäufen und einem weiteren Anstieg in chinesischen Covid-Fällen ein.

Die Gewinne und Einnahmen von Steel Dynamics führten die Liste an. Die STLD-Aktie fiel vor der Eröffnung. Die Aktien fielen am Mittwoch um 1,3 % auf 80,68, hielten sich aber über der 50-Tage-Linie. Die Aktie von Steel Dynamics hat 88,72 Konsolidierungskaufpunkte, Laut MarketSmith. Es steht kurz vor dem Eintritt in die Trendlinie.

American Airlines (AALDie Einnahmen übertrafen am frühen Donnerstag die Aufrufe, wobei die Einnahmen knapp über dem Konsens lagen. Auch für das vierte Quartal gab es eine optimistische Prognose ab. Die AAL-Aktie stieg am Donnerstagmorgen leicht an. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2,1% und verlängerten die Siegesserie auf sieben Sitzungen nach starken Prognosen von United Airlines (UAL) spät am Dienstag und Delta Airlines (DA) Letzte Woche

Nokor (NEU) übertraf am Donnerstagmorgen ebenfalls die Aussichten, aber der Rivale Steel Dynamics sieht die Gewinne des vierten Quartals unter denen des dritten Quartals pro Aktie. Die NUE-Aktie fiel vor der Eröffnung stark, nachdem sie in der Mittwochssitzung auf Widerstand an der 50-Tage- und 200-Tage-Linie gestoßen war.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,5 %, auch wenn die IBM-Aktie unterstützte. S&P 500-Futures stiegen um 0,35 %. Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %, nachdem sie über Nacht um mehr als 1 % gefallen waren. Die Tesla-Aktie ist ein großer Bestandteil des S&P 500 und der Nasdaq.

Terminkontrakte bleiben wie in den letzten Wochen volatil, da Anleihen und globale Märkte die Unsicherheit erhöhen.

Die 10-jährige Treasury-Rendite fiel um einen Basispunkt auf 4,12 %, da sie auf und ab gehandelt wird.

Es gibt auch neue Spekulationen, dass bald die neue britische Premierministerin Liz Truss vorgestellt werden könnte.

Hongkongs Hang Seng fiel auf ein 13-Jahres-Tief, obwohl er seine Verluste verringerte. Der japanische Yen erreichte gegenüber dem Dollar seinen niedrigsten Stand seit 1990, als die Bank of Japan außerplanmäßige Anleihen kaufte, um die japanischen Renditen einzudämmen. Der chinesische Offshore-Yuan erreichte ein Rekordtief.

Berichten zufolge könnte China die COVID-19-Quarantänezeiten für Besucher verkürzen. Dies könnte die Konjunktursorgen in China zerstreuen.

Rohöl-Futures sind um 2 % gestiegen. Kupferpreise stiegen um 2%.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

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Aktienmarkt steigen

Ein kurzer Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, trug zu den jüngsten Gewinnen bei, kehrte jedoch angesichts steigender Treasury-Renditen nach unten um. Die großen Indizes konnten die Verluste zum Handelsschluss etwas reduzieren. Der laue Beige-Book-Bericht, der einige positive Signale für die Fed in Bezug auf Arbeitsmärkte und Inflation liefert, könnte hilfreich sein.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0,3 % Börsenhandel. Der S&P 500 verlor 0,7 %. Der Nasdaq Composite Index fiel um 0,85 %. Small Cap Russell 2000 fiel um 1,7 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 4,13 %, den höchsten Stand seit 14 Jahren. Die Rückkehr der britischen Inflation auf den höchsten Stand seit 40 Jahren trug dazu bei, die Renditen in die Höhe zu treiben. Die 10-Jahres-Rendite ist auf Kurs für 12 aufeinanderfolgende wöchentliche Gewinne.

Die US-Rohölpreise stiegen um 3,3 % auf 85,55 $ pro Barrel, obwohl die Biden-Regierung sich darauf vorbereitete, mehr Rohöl aus der Strategic Petroleum Reserve freizugeben. Die Erdgaspreise bauten ihre jüngsten starken Verluste mit einem Minus von 3,9 % aus.

Der Fed-Pivot kommt; Hier ist eine Anleitung

ETFs

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) stieg um 0,7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) ging um 2,1 % zurück. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ging um 1,15 % zurück. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg um 0,8 %, unterstützt von ASML- und LRCX-Aktien.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) verlor 4,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) ist um 5,5 % auf den niedrigsten Schlussstand seit vier Monaten gefallen. Die Tesla-Aktie ist der höchste Anteil an Ark Invest ETFs.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) um 2,4 % gesunken. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) Flat geschlossen, obwohl UAL, AAL und DAL alle fortgeschritten sind. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4,8 % verkauft. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) stieg um 3 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ist um 1,4 % gesunken.

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Tesla-Einnahmen

Tesla-Gewinne steigen 69 % auf 1,05 US-Dollar pro Aktie, wobei der Umsatz um 56 % auf 21,45 Milliarden US-Dollar stieg. Analysten erwarteten einen Tesla-Gewinn von 1 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 23,3 Milliarden US-Dollar, beide um 62 % gestiegen.

„Es ist möglich, dass wir 2023 eine Art Rückkauf machen“, vielleicht 5 bis 10 Milliarden US-Dollar, sagte Musk bei Teslas Telefonkonferenz.

Der Tesla-CEO prognostizierte ein „episches“ Q4 und sagte, die Nachfrage sei „ausgezeichnet“. Aber als Antwort auf eine Frage zu Auftragsrückständen und neuen Aufträgen, insbesondere außerhalb der Vereinigten Staaten, antwortete Musk nicht direkt auf die Frage.

Aber er sagte, dass China und Europa eine gewisse wirtschaftliche Schwäche erfahren, ein Zeichen dafür, dass dies die Nachfrage beeinträchtigt.

Die Auslieferungen im dritten Quartal, die Anfang dieses Monats gemeldet wurden, stellten mit 343.830 leicht einen Rekord auf, verpassten jedoch Ansichten von fast 360.000. Auch dies verfehlte die Produktion von rund 22.000 Autos.

Aber es gibt weit verbreitete Spekulationen, dass das schwächere China ein großer Faktor für die Lieferausfälle im dritten Quartal war. Die Wartezeiten sind selbst mit einigen neuen Anreizen dramatisch gesunken, da der Rückstand im Inland auf null gesunken ist.

Tesla argumentierte, dass die Logistikkosten ihn dazu veranlassten, seinen Ansturm zum Quartalsende zu mildern. Musk sagte, der Elektroauto-Riese habe angekündigt, im vierten Quartal zusätzliche Lagerbestände aufzubauen, um bei diesem Übergang zu helfen, wobei die Produktion „auf Metall trete“.

Aber trotz der Ankündigung, die Logistik vereinfachen zu wollen, sind die Inlandslieferungen von Tesla in China und den wichtigsten europäischen Märkten erneut zu langsam, um das vierte Quartal zu beginnen.

Dank der jüngsten Aktualisierungen stieg die Produktion des Werks in Shanghai im vierten Quartal. Auch Berlin und Austin begannen, die Produktion langsam zu steigern.

In den USA sollten neue Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge Tesla im Jahr 2023 helfen, obwohl nicht klar ist, welche Fahrzeuge sich qualifizieren werden. Die bevorstehenden Steuererleichterungen könnten potenzielle Käufer dazu motivieren, Käufe in den Januar zu verschieben.

Auch in den USA könnte Cybertruck aushelfen, wenn im nächsten Jahr die Serienproduktion anläuft. Musk sagte, die „frühe“ Produktion werde Mitte 2023 beginnen.

Die Auslieferung von Tesla Semi beginnt am 1. Dezember, hatte Musk zuvor getwittert. Es ist unklar, wie viele Batterien jetzt oder im Jahr 2023 hergestellt werden. Trotz begrenzter Produktion wird der Tesla Semi vorerst keine 4.680 Batterien verwenden.

Tesla sagte, die Produktion von 4.680 Batteriezellen habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verdreifacht. Aber das entspricht immer noch einer kleinen Anzahl von Akkupacks. Batterien mit größerem Formfaktor werden immer noch nicht in Massenproduktion hergestellt, was Kosteneinsparungen schwer macht.

Musk sagte, dass neue Tesla-Fahrer bald Zugang zu einer vollständigen Beta für autonomes Fahren erhalten werden. Aber der FSD Beta bleibt vorerst ein Fahrerassistenzsystem der Stufe 2.

Darüber hinaus sagte Musk, dass Tesla an einem neuen, viel kleineren und billigeren Auto arbeite, das der bisher größte Verkaufsschlager des Elektroauto-Riesen sein werde. Einen Zeitplan nannte er aber nicht.

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Tesla-Aktie

Die Tesla-Aktie ist am frühen Donnerstag um 6 % gefallen, ist aber von ihren Tiefstständen über Nacht gefallen. Die TSLA-Aktie reduzierte am Mittwochabend zunächst ihre Verluste, nachdem Musk den Rückkauf kommentiert hatte, weitete sich jedoch aus, als er Schwäche in Europa und China zugab. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 222,04. Die TSLA-Aktie ist diese Woche bisher um 8,3 % gestiegen, aber das ist, nachdem sie letzte Woche auf ein 15-Monats-Tief gefallen war. Die Tesla-Aktie erreichte im November 2021 ein Rekordhoch von 414,46.

Eines der Hauptprobleme ist, ob Musk mehr TSLA-Aktien verkaufen muss, um die Finanzierung zu unterstützen Twitter (TWTR) Handeln. Es gab mindestens eine Analyse, die Musk veranlasste, Tesla-Aktien im Wert von 8 Milliarden Dollar abzustoßen.

Musk sprach nicht darüber, sagte aber, er sei „aufgeregt“, Twitter zu kaufen, obwohl er zugab, dass es „überbezahlt“ sei.

Die TWTR-Aktie stieg über Nacht um 1 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,1 % auf 51,83, nahe dem Buyout-Preis von 54,20 $.

Marktanstiegsanalyse

Der Börsenrallye-Versuch versuchte am Mittwoch weiter voranzukommen. Aber die steigenden Renditen 10-jähriger Staatsanleihen belasteten die großen Indizes und überschatteten die starken Gewinne im Allgemeinen.

Netflix und einige andere große Namen haben den großen Katalogen geschmeichelt. Aber die Verlierer übertrafen die Gewinner an der New Yorker Börse und Nasdaq mit etwa 3 zu 1. Der Russell 2000 und der S&P MidCap 400 fielen stark, während der Nasdaq Composite deutlich schlechter war als der Nasdaq 100.

Der Dow-Jones-Index blieb über seiner 21-Tage-Linie, aber der S&P 500 fiel wieder unter dieses kurzfristige Niveau. Das taten auch Russell und S&P MidCap. Der Nasdaq überschritt am Dienstag kurzzeitig dieses Niveau und verlor am Mittwoch weiter an Boden.

Indizes suchen noch nach einer Datei Folgetag Zur Bestätigung des neuen Aufwärtstrends. Der Versuch des Marktes, sich zu erholen, wird bestehen bleiben, es sei denn, die wichtigsten Indizes brechen am 13. Oktober ihre Tiefs.

Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Was machst du jetzt

Der Markt ist immer noch rückläufig, trotz des kontinuierlichen Versuchs zu steigen. Die unruhige Bewegung der wichtigsten Indizes und führenden Aktien während des regulären und ausgedehnten Handels macht es schwierig, Aktien zu spielen, selbst für sehr kurze Zeiträume.

Wenn Sie Trades eröffnen, halten Sie sie klein und nehmen Sie schnell Gewinne und Verluste mit. Es spricht nichts dagegen, ganz oder teilweise bar zu bleiben.

Arbeiten Sie an diesen Beobachtungslisten. Viele Aktien sind nicht weit von blinkenden Kaufsignalen entfernt.

Wenn sie die Einträge ausführen, bedeutet das nicht, dass Sie etwas tun müssen. Dies könnte bedeuten, dass Sie einige Aktien passieren lassen und zu großen Gewinnern werden. Aber das hindert Sie auch daran, Aktien zu kaufen, die sich schnell umkehren und möglicherweise hart verkaufen.

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